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一年前 两个神秘的散户投资者在游戏站下注:现在他们赚了数亿美元

发布于:2021-02-03 内容来源:热心编辑投稿

这两个人把自己的名声寄托在GameStop的未来上。通过这样做,他们帮助播下了种子,最终转化为震惊华尔街的股市反弹。

腾讯科技消息:2020年2月3日,在GameStop还只是一家苦苦挣扎的电子游戏零售商的春天,在美国社区网站Reddit子论坛Wallstreetbets的散户推高股价之前,两个鲜为人知的小投资者就已经联合下注了。当时他们以为股票还能值几块钱。

原来他们赢了赌注,但后来事情变得疯狂了。根据监管文件,GameStop的股价从4美元飙升至400多美元,约翰布罗德里克拥有的许可证资本和库尔特沃尔夫拥有的赫斯缇雅资本各赚了1亿多美元,至少在账面上是这样。这两个人把自己的名声寄托在GameStop的未来上。通过这样做,他们帮助播下了种子,最终转化为震惊华尔街的股市反弹。

散户投资者“跟风”对抗华尔街

布罗德里克说:“这有点像超级碗之后,当他们问别人感觉如何时,很多人说他们感觉不真实。我想我现在可以去迪斯尼乐园了。”然而,他们的收益并不完全相等,他们的选股神话与公司规章制度的现实相冲突。

布罗德里克已经能够兑现他的大部分股份,并获得可以改变他职业生涯的好处。然而,沃尔夫现在是GameStop的董事,董事会规定限制出售他的股份。他卖出了一些高利润的股票,但大部分潜在利润仍在账面上,这取决于未来几个月的反弹。沃尔夫拒绝置评,GameStop尚未对该交易置评。

两名小投资者的杠杆力量

GameStop股价反弹的导火索是在线宠物零售商Chewy的联合创始人瑞安科恩(Ryan Cohen)。他在2020年8月披露的赌注让投资者有理由相信,有人将帮助该公司转变为互联网零售商。去年11月,科恩给董事会写了一封信,敦促进行这一转变,并要求获得董事会席位。

当科恩在今年1月赢得董事会席位时,又带来了翻天覆地的变化。红迪网上一群业余选股人信任他,开始陆续买入GameStop股票。这几乎摧毁了不断做空GameStop股票的对冲基金,这些对冲基金的赌注也跌入了危险的水平。结果GameStop的股价在三周内从18美元左右飙升至325美元,涨幅超过1700%。在上周的盘中交易中,该股触及483美元的峰值。周一,该股收于225美元。

但科恩的成功之路是由布罗德里克(broderick)和沃尔夫(Wolff)铺成的,他们早在GameStop股价反弹之前就开始展示其价值。他们去年写道:“我们认为该公司股票的公允价值至少为每股19美元。”当时,该公司的股价约为4美元。这与华尔街巨头的预测相去甚远。

47岁的沃尔夫在一家对冲基金工作后,于2009年创建了赫斯缇雅资本,并共同创建了一家医疗创业公司。他在2012年第一次购买GameStop股票。当时,他的公司规模很小,作为一家管理1亿美元外部资金的公司,不需要提交季度报告。根据备案文件,在其鼎盛时期,赫斯缇雅资本花费不到700万美元收购了GameStop约2.1%的股份。

现年51岁的布罗德里克管理着总部位于宾夕法尼亚州费城以外的许可证资本公司,该公司隶属于一家由摩根士丹利(Morgan Stanley)前高管理查德沃利(Richard Worley)和粮农组织(FAO)前主席彼得施瓦茨(Peter Schwarz)创办的金融集团。该基金以一种特别难抓的鱼命名。截至去年12月,许可证资本管理约2.87亿美元。Broderick在2011年首次买入GameStop股票。根据备案文件,在其鼎盛时期,该基金花费约3500万美元收购了5.5%的股份,使其成为最大股东之一。

敦促回购股票改组董事会

按照任何正常的企业活动标准,GameStop已经经历了忙碌的几年。该公司已经改变了战略和首席执行官,对外出售以失败告终,而且有多个投资者提出了可以做得更好的方法。2019年初,沃尔夫向董事会发出了一封公开信,敦促大规模回购股票。当该公司部分同意时,他公开呼吁改组董事会。

看到信后,布罗德里克联系了沃尔夫,他们组成了联盟。几天后,GameStop同意增加两名新董事。不过,这种和平并没有持续多久。2020年3月12日,沃尔夫和布罗德里克再次要求增加两个席位,其中一个是沃尔夫的席位。这次,该公司坚定不移地辩称,它已经制定了战略,并且已经更换了足够多的董事会成员。

布罗德里克说,为了支持他们的主张,他和沃尔夫用光了个人信用卡额度,并使用借来的保证金购买更多股票。布罗德里克当时刚刚做了父亲,沃尔夫在匹兹堡郊外养着五个孩子。布罗德里克说,他有时会质疑这种努力是否值得,但沃尔夫的兴奋从未消退。布罗德里克说,“我叫他监视器,就像蜥蜴一样。他每天都以令人难以置信的专注和如此执着的精神推进这件事。”

沃尔夫和布罗德里克辩称,董事会成员浪费了股东的钱,并再次敦促他们回购股票。他们表示,董事会正在浪费一批令人羡慕的忠诚客户的资产,而蓬勃发展的游戏行业需要与这些客户建立联系。当年6月,股东选举沃尔夫和另一位被提名人进入董事会。几周后,科恩宣布了他的投资。

GameStop的财季于周六结束。其董事会规定,董事们不能在季度末前七天开始的禁售期内出售股份。换句话说,从GameStop股价飙升400%的那一周开始。禁售期将持续到公司公布业绩的第二天,通常是3月中旬。备案文件显示,在科恩加入董事会后不久,沃尔夫的公司就以每股20美元至30美元左右的价格出售了几批股票,总计价值约1700万美元。这已经是原始投资的可观回报,该基金只剩下43.1万股。

到那个周末,董事会成员被禁止卖出更多股票,就在交易进入一个新的高度之际。上周,沃尔夫亲眼看着自己的头寸价值升至2.1亿美元,然后回落至8000万美元,现在大约是1亿美元。

布罗德里克拒绝透露Permit Capital已售出多少持股,但他说,随着价格与基本面脱节,他大幅缩减了投资。备案文件显示,截至今年年底,Permit Capital已经出售了约200万股票。根据收盘价,这将带来约2150万美元的收入。该公司仍持有123万股,如果按照上个月的平均收盘价出售,这将是另外1亿美元的收益。

尽管布罗德里克仍然相信GameStop的未来,并认为沃尔夫和科恩可以将其转变为一家互联网零售商,但他并不认为该股每股真值300美元,但他也不相信他和沃尔夫去年提出的19美元已经足够高。他说:“这是我一生中最疯狂的一周。” (腾讯科技审校/金鹿)

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